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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 065.00 | | 437 065.00 | 437 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 848.00 | 14 499.00 | 5 349.00 | 19 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 905.00 | 210 472.00 | 954 433.00 | 1 164 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 644.00 | | 339 644.00 | 339 644.00 |
BZ Autres créances | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CF Disponibilités | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 346.00 | | 461 346.00 | 461 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 251.00 | 210 472.00 | 1 415 779.00 | 1 626 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 992.00 | 195 973.00 | 512 019.00 | 707 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 914.00 | 929 914.00 | | 949 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 223.00 | 780 223.00 | | 780 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 875.00 | 889 875.00 | | 889 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 272.00 | -1 983 891.00 | | -1 861 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 311.00 | 122 619.00 | | 253 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 050.00 | 738 739.00 | | 1 012 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | 5 133.00 | | 3 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 104 050.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 744.00 | 53 331.00 | | 69 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 970.00 | 101 470.00 | | 130 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 729.00 | 263 983.00 | | 403 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 779.00 | 1 002 722.00 | | 1 415 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 729.00 | 263 983.00 | | 403 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 015.00 | 5 133.00 | | 3 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 824.00 | | 946 824.00 | 946 824.00 |
FG Production vendue services | -144 869.00 | 144 869.00 | | -144 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 955.00 | 144 869.00 | 946 824.00 | 801 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 203.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 889.00 | 1 021 198.00 | | 1 383 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 578.00 | 898 580.00 | | 1 130 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 311.00 | 122 619.00 | | 253 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 971.00 | | | 724 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 707 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 120.00 | | | 436 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 269.00 | 144 203.00 | | 66 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 375.00 | 141 598.00 | | 54 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | 2 605.00 | | 11 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 644.00 | | | 339 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VP Divers | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 460.00 | 388 460.00 | | 388 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 729.00 | 403 729.00 | | 403 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |