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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 840.00 | | 399 840.00 | 399 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 788.00 | | 472 788.00 | 472 788.00 |
CU Autres participations | 399 840.00 | | 399 840.00 | 399 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 260 929.00 | 200 930.00 | | 260 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 226.00 | 62 499.00 | | 68 226.00 |
DL TOTAL (I) | 356 656.00 | 290 929.00 | | 356 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 184.00 | 102 342.00 | | 52 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 711.00 | 31 650.00 | | 45 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 2 292.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 979.00 | 6 609.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 132.00 | 142 893.00 | | 116 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 788.00 | 433 822.00 | | 472 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 132.00 | 108 722.00 | | 116 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 349.00 | 136 549.00 | | 162 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 122.00 | 74 049.00 | | 94 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 226.00 | 62 499.00 | | 68 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 814.00 | | | 407 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 974.00 | 399 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 974.00 | 399 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 814.00 | | | 407 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VI Groupe et associés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |