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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 931.00 | 7 000.00 | 7 931.00 |
AH Fonds commercial | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 387.00 | 862 977.00 | 519 409.00 | 1 382 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 370.00 | 863 908.00 | 585 462.00 | 1 449 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 789.00 | 863 908.00 | 652 881.00 | 1 516 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 649.00 | -135 704.00 | | -97 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | 38 055.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | -83 576.00 | -87 649.00 | | -83 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 825.00 | 209 318.00 | | 114 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 048.00 | 604 165.00 | | 532 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 888.00 | 64 063.00 | | 31 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 695.00 | 85 952.00 | | 57 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 457.00 | 963 498.00 | | 736 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 881.00 | 875 849.00 | | 652 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 849.00 | | 968 849.00 | 968 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 849.00 | | 968 849.00 | 968 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 965.00 | |
GE Autres charges | | | 42 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 14 824.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 14 824.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | 1 705.00 | | 12 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 1 705.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 032.00 | 13 119.00 | | -9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 339.00 | 1 087 265.00 | | 1 008 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 265.00 | 1 049 211.00 | | 1 004 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | 38 055.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 048.00 | 532 048.00 | | 532 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 825.00 | 98 124.00 | 16 701.00 | 114 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 457.00 | 719 756.00 | 16 701.00 | 736 457.00 |