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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CF Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 042.00 | | 377 042.00 | 377 042.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 487.00 | 171 280.00 | | 192 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 238.00 | 21 207.00 | | 32 238.00 |
DL TOTAL (I) | 235 726.00 | 203 487.00 | | 235 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 931.00 | 98 500.00 | | 66 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 633.00 | 81 633.00 | | 71 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 848.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 102.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 784.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 317.00 | 182 867.00 | | 141 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 042.00 | 386 354.00 | | 377 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762.00 | 8 793.00 | | 7 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 238.00 | 21 207.00 | | 32 238.00 |