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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 367.00 | | 531 367.00 | 531 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 152.00 | 45 105.00 | 33 047.00 | 78 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 820.00 | 45 105.00 | 610 715.00 | 655 820.00 |
BZ Autres créances | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CF Disponibilités | 168 263.00 | | 168 263.00 | 168 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 837.00 | 45 105.00 | 875 732.00 | 920 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DG Autres réserves | 274 665.00 | | | 274 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DL TOTAL (I) | 537 240.00 | | | 537 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
EA Autres dettes | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 492.00 | | | 338 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 732.00 | | | 875 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 851.00 | | 768 851.00 | 768 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 851.00 | | 768 851.00 | 768 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 992.00 | | | 805 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 357.00 | | | 747 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 989.00 | | 3 831.00 | 651 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 007.00 | | | 574 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 321.00 | | 3 831.00 | 74 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791.00 | 7 314.00 | | 37 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 7 314.00 | | 37 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 292.00 | 48 002.00 | 174 290.00 | 222 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 415.00 | 96 754.00 | 3 661.00 | 100 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 492.00 | 164 201.00 | 174 290.00 | 338 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |