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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 5 631.00 | 1 493.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 011.00 | 114 746.00 | 110 264.00 | 225 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 095.00 | 120 377.00 | 252 717.00 | 373 095.00 |
BP En cours de production de services | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 513.00 | 120 377.00 | 361 136.00 | 481 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 381.00 | 114 226.00 | | 117 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831.00 | 3 155.00 | | -1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 167 250.00 | 169 081.00 | | 167 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 782.00 | 23 276.00 | | 55 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | 29 246.00 | | 7 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 050.00 | 76 296.00 | | 60 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 26 978.00 | | 38 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 993.00 | 30 203.00 | | 31 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 886.00 | 185 999.00 | | 193 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 136.00 | 355 080.00 | | 361 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 657 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 049.00 | |
FM Production stockée | | | 3 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 778.00 | 2 867.00 | | 22 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 967.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 307.00 | 1 899.00 | | 16 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 894.00 | 646 874.00 | | 687 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 725.00 | 643 718.00 | | 689 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831.00 | 3 155.00 | | -1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 577.00 | | | 326 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 486.00 | 26 298.00 | 28 407.00 | 122 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 486.00 | 26 298.00 | 28 407.00 | 122 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 782.00 | 17 374.00 | 38 409.00 | 55 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VP Divers | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 189.00 | 45 229.00 | 3 960.00 | 49 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 836.00 | 95 428.00 | 38 409.00 | 133 836.00 |