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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
AP Constructions | 658 651.00 | 557 911.00 | 100 740.00 | 658 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 227.00 | 667 848.00 | 894 379.00 | 1 562 227.00 |
BZ Autres créances | 928 821.00 | | 928 821.00 | 928 821.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 101.00 | | 931 101.00 | 931 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 328.00 | 667 848.00 | 1 825 480.00 | 2 493 328.00 |
CU Autres participations | 762 169.00 | | 762 169.00 | 762 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 187 617.00 | 1 296 974.00 | | 1 187 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 073.00 | -109 357.00 | | 163 073.00 |
DK Provisions réglementées | 111 755.00 | 107 695.00 | | 111 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 368.00 | 1 337 236.00 | | 1 504 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 337.00 | 150 927.00 | | 235 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 775.00 | 200 415.00 | | 85 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 112.00 | 351 342.00 | | 321 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 480.00 | 1 688 578.00 | | 1 825 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 591.00 | 15 143.00 | | 14 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | 15 143.00 | | 14 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | 9 450.00 | | 8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 536.00 | -54 678.00 | | 81 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 780.00 | 268 853.00 | | 408 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 707.00 | 378 210.00 | | 245 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 073.00 | -109 357.00 | | 163 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 227.00 | | | 1 562 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 058.00 | | | 800 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 169.00 | | | 762 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 815.00 | 7 325.00 | | 549 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 815.00 | 7 325.00 | | 549 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 695.00 | 5 692.00 | 1 633.00 | 107 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 665.00 | | 12 958.00 | 103 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 665.00 | | 12 958.00 | 103 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 361.00 | 5 692.00 | 14 591.00 | 211 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 692.00 | 14 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VC Groupe et associés | 869 871.00 | | | 869 871.00 |
VI Groupe et associés | 235 337.00 | 235 337.00 | | 235 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 821.00 | 928 821.00 | | 928 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 112.00 | 321 112.00 | | 321 112.00 |