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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 213.00 | 2 217.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920.00 | 213.00 | 4 707.00 | 4 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CF Disponibilités | 254 357.00 | | 254 357.00 | 254 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 151.00 | | 324 151.00 | 324 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 071.00 | 213.00 | 328 859.00 | 329 071.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DL TOTAL (I) | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 726.00 | 57 986.00 | 1 740.00 | 59 726.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
ST Autres comptes | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 962.00 | | | 50 962.00 |