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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 199.00 | 2 801.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 822.00 | 42 182.00 | 70 640.00 | 112 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 8 788.00 | 18 765.00 | 27 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 353.00 | 84 327.00 | 743 027.00 | 827 353.00 |
BT Marchandises | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CF Disponibilités | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 128.00 | 84 327.00 | 829 801.00 | 914 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 153 446.00 | | | 153 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 529.00 | | | -16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 876.00 | | | 442 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 684.00 | | | 690 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 801.00 | | | 829 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 684.00 | | | 690 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 451.00 | 1 000.00 | 50 722.00 | 796 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 473.00 | | 29 902.00 | 113 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | 1 000.00 | 20 820.00 | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 624.00 | 25 703.00 | | 58 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 974.00 | 7 184.00 | | 25 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | 18 519.00 | | 32 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 827.00 | 391 827.00 | | 391 827.00 |
VI Groupe et associés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 816.00 | 48 996.00 | 20 820.00 | 69 816.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 684.00 | 690 684.00 | | 690 684.00 |