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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 493.00 | 85 814.00 | 31 679.00 | 117 493.00 |
040 Immobilisations financières | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 068.00 | 87 314.00 | 340 754.00 | 428 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
072 Créances – Autres | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
084 Disponibilités | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
110 Total général Actif | 641 554.00 | 87 314.00 | 554 240.00 | 641 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 637.00 | | | 269 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |