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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 6 196.00 | 9 522.00 | 15 719.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 201.00 | 6 196.00 | 30 004.00 | 36 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
088 Caisse | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
110 Total général Actif | 46 536.00 | 6 196.00 | 40 339.00 | 46 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 862.00 | 654.00 | | 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 296.00 | 53 414.00 | | 51 296.00 |
230 Autres produits | | 1 190.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 157.00 | 55 257.00 | | 52 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | 360.00 | | 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614.00 | 140.00 | | -614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 297.00 | 4 406.00 | | 3 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | -363.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 18 009.00 | 20 142.00 | | 18 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 986.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 878.00 | 28 926.00 | | 24 878.00 |
252 Charges sociales | | 338.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 1 694.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 252.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 824.00 | 56 881.00 | | 49 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 333.00 | -1 623.00 | | 2 333.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 947.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | -4 829.00 | | 1 486.00 |