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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 412.00 | | 134 412.00 | 134 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 2 581.00 | 2 686.00 | 5 267.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 148 039.00 | 2 581.00 | 145 458.00 | 148 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
110 Total général Actif | 179 172.00 | 2 581.00 | 176 591.00 | 179 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 221.00 | 36 900.00 | | 43 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 221.00 | 36 901.00 | | 45 221.00 |
242 Autres charges externes. | 35 830.00 | 29 900.00 | | 35 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 182.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | 768.00 | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | 1 063.00 | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 3 586.00 | 4 328.00 | | 3 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 206.00 | 36 242.00 | | 43 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 015.00 | 660.00 | | 2 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 705.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 435.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -174.00 | -384.00 | | -174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595.00 | 1 314.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 776.00 | | | 2 776.00 |