| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 122.00 | 5 285.00 | 837.00 | 6 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 10 714.00 | 10 602.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 659.00 | 24 923.00 | 26 735.00 | 51 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 829.00 | 41 840.00 | 135 988.00 | 177 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 276.00 | 7 272.00 | 92 004.00 | 99 276.00 |
BN En cours de production de biens | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 167.00 | 13 544.00 | 84 623.00 | 98 167.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 246 878.00 | | 246 878.00 | 246 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 213.00 | 20 816.00 | 466 397.00 | 487 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 042.00 | 62 657.00 | 602 385.00 | 665 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
DL TOTAL (I) | 300 229.00 | | | 300 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 156.00 | | | 302 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 385.00 | | | 602 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 583.00 | | 2 177.00 | 180 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 177 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 72 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 773.00 | | 2 132.00 | 75 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 45.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 822.00 | 16 987.00 | 2 968.00 | 27 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 244.00 | 2 041.00 | | 3 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 659.00 | 14 946.00 | 2 968.00 | 23 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 164.00 | 22 523.00 | 61 641.00 | 84 164.00 |
VI Groupe et associés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 650.00 | 101 389.00 | 24 261.00 | 125 650.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 775.00 | 155 134.00 | 61 641.00 | 216 775.00 |