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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 059.00 | 705.00 | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 941.00 | 1 303.00 | 2 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 008.00 | 2 000.00 | 2 008.00 | 4 008.00 |
060 Stock marchandises | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
110 Total général Actif | 16 742.00 | 2 000.00 | 14 742.00 | 16 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 303.00 | 40 123.00 | | 40 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 327.00 | 28 778.00 | | 18 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 162.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 737.00 | 71 063.00 | | 59 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 528.00 | 29 343.00 | | 31 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | 3 325.00 | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 32 962.00 | 35 039.00 | | 32 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 163.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
252 Charges sociales | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 632.00 | | 736.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 482.00 | 69 502.00 | | 75 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 745.00 | 1 562.00 | | -15 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | 146.00 | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 632.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 280.00 | 256.00 | | -1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 948.00 | 820.00 | | -13 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |