| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 57 272.00 | 11 111.00 | 46 162.00 | 57 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 542.00 | 477.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 775.00 | 11 653.00 | 55 122.00 | 66 775.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 240 375.00 | | 240 375.00 | 240 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 104.00 | | 255 104.00 | 255 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 879.00 | 11 653.00 | 310 226.00 | 321 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 264.00 | 7 059.00 | | 108 264.00 |
DL TOTAL (I) | 163 323.00 | 57 059.00 | | 163 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 154.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 211.00 | 6 391.00 | | 54 211.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 56 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 904.00 | 81 373.00 | | 146 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 226.00 | 138 431.00 | | 310 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 904.00 | 81 373.00 | | 146 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 440.00 | 1 213.00 | | 39 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 520.00 | 101 460.00 | | 298 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 256.00 | 94 402.00 | | 190 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 264.00 | 7 059.00 | | 108 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 874.00 | | 7 900.00 | 58 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 455.00 | | 7 836.00 | 50 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 64.00 | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 5 646.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 5 646.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |