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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 9 206.00 | 89 794.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 637.00 | 152 181.00 | 1 535 456.00 | 1 687 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 637.00 | 161 387.00 | 1 625 250.00 | 1 786 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 969.00 | 161 387.00 | 1 875 582.00 | 2 036 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 255.00 | 2 309.00 | | 82 255.00 |
DL TOTAL (I) | 89 564.00 | 7 309.00 | | 89 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 314.00 | 1 437 990.00 | | 1 505 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 509.00 | 269 509.00 | | 149 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | 54 513.00 | | 66 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 956.00 | 407.00 | | 43 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 018.00 | 1 778 861.00 | | 1 786 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 582.00 | 1 786 170.00 | | 1 875 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 873.00 | 90 514.00 | | 70 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 873.00 | 90 514.00 | | 70 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
VB T. V. A. | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 314.00 | 90 442.00 | 355 517.00 | 1 505 314.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429 945.00 | | | 1 429 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 897.00 | 171 897.00 | | 171 897.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 018.00 | 371 146.00 | 355 517.00 | 1 786 018.00 |