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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 6 619.00 | 12 355.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 047.00 | 2 776.00 | 10 271.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 037.00 | 9 395.00 | 107 642.00 | 117 037.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 136.00 | 9 395.00 | 116 741.00 | 126 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | -344.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652.00 | 2 655.00 | | 4 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 107.00 | 69 232.00 | | 58 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 672.00 | 44 478.00 | | 44 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 7 046.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113.00 | 3 886.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 088.00 | 124 643.00 | | 112 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 741.00 | 127 298.00 | | 116 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 349.00 | 66 650.00 | | 61 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 12 160.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 22 840.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 335.00 | 120 812.00 | | 90 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 338.00 | 121 157.00 | | 88 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997.00 | -344.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 5 488.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 5 488.00 | | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 108.00 | 11 368.00 | 46 739.00 | 58 108.00 |
VI Groupe et associés | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 089.00 | 65 349.00 | 46 739.00 | 112 089.00 |