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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 1 301.00 | 2 184.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | 2 162.00 | 5 944.00 | 8 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 648.00 | 3 463.00 | 10 185.00 | 13 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 887.00 | 3 463.00 | 95 424.00 | 98 887.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 984.00 | | | -52 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 515.00 | -52 984.00 | | 53 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 530.00 | -42 984.00 | | 10 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | 116 106.00 | | 4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 9 511.00 | | 3 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 11 460.00 | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041.00 | 16 517.00 | | 13 041.00 |
EA Autres dettes | 47 273.00 | 80 565.00 | | 47 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 893.00 | 234 158.00 | | 84 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 424.00 | 191 173.00 | | 95 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 558.00 | 141 241.00 | | 47 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 656.00 | 608.00 | | 174 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 344.00 | -608.00 | | 105 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 357.00 | 203 754.00 | | 424 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 841.00 | 256 738.00 | | 370 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 515.00 | -52 984.00 | | 53 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 570.00 | 17 324.00 | 32 532.00 | 50 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940.00 | 1 500.00 | 3 440.00 | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
VP Divers | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 9 728.00 | 1 977.00 | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 243.00 | 47 558.00 | 35 972.00 | 84 243.00 |