| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 664.00 | 1 745 744.00 | 3 427 920.00 | 5 173 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 447.00 | 1 782 527.00 | 5 089 920.00 | 6 872 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 347.00 | | 523 347.00 | 523 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
BZ Autres créances | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CF Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 706.00 | | 740 706.00 | 740 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 153.00 | 1 782 527.00 | 5 830 626.00 | 7 613 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 160.00 | 5 000.00 | | 320 160.00 |
DH Report à nouveau | -163 204.00 | | | -163 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 760.00 | -163 204.00 | | -374 760.00 |
DL TOTAL (I) | -217 804.00 | -158 204.00 | | -217 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446 625.00 | 4 295 341.00 | | 5 446 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 226.00 | 494 264.00 | | 266 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 152 882.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 35 430.00 | | 57 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 430.00 | 4 977 917.00 | | 6 048 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 626.00 | 4 819 713.00 | | 5 830 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 330.00 | 1 436 576.00 | | 1 759 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 100.00 | | 854 100.00 | 854 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 100.00 | | 854 100.00 | 854 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 025.00 | 843 102.00 | | 870 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 785.00 | 1 006 306.00 | | 1 244 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 760.00 | -163 204.00 | | -374 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 131.00 | | 2 173 146.00 | 4 983 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 830.00 | | 6 872 447.00 | 283 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 830.00 | | 6 823 664.00 | 283 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 348.00 | | 2 161 146.00 | 4 946 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 653.00 | 1 014 873.00 | | 767 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 382.00 | 400.00 | | 36 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 272.00 | 1 014 473.00 | | 731 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 857.00 | 253 857.00 | | 253 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
VB T. V. A. | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VC Groupe et associés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 445 810.00 | 1 156 709.00 | 4 289 100.00 | 5 445 810.00 |
VI Groupe et associés | 266 226.00 | 266 226.00 | | 266 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 175.00 | | | 849 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 563.00 | 183 563.00 | 12 000.00 | 195 563.00 |
VW T.V.A. | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 430.00 | 1 759 330.00 | 4 289 100.00 | 6 048 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 135.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 790.00 | 63 031.00 | | 65 790.00 |
ST Autres comptes | 88 969.00 | 87 035.00 | | 88 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 135.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 820.00 | 154 092.00 | | 170 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 031.00 | 26 144.00 | | 25 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 759.00 | 150 066.00 | | 154 759.00 |