| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 032.00 | 2 800.00 | 4 232.00 | 7 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 859.00 | 2 800.00 | 400 059.00 | 402 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 442.00 | 2 800.00 | 520 642.00 | 523 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | -3 761.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 50 990.00 | 16 238.00 | | 50 990.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 560.00 | 90 000.00 | | 81 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 754.00 | 358 754.00 | | 297 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 462.00 | | 19 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 40 047.00 | | 50 210.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 652.00 | 508 264.00 | | 449 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 642.00 | 524 502.00 | | 520 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 652.00 | 508 317.00 | | 449 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 132.00 | 220 958.00 | | 265 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 380.00 | 224 719.00 | | 250 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | -3 761.00 | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 860.00 | | | 402 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VI Groupe et associés | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 879.00 | 25 052.00 | 15 827.00 | 40 879.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 088.00 | 449 088.00 | | 449 088.00 |