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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 592 000.00 | 74 357.00 | 517 643.00 | 592 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 626.00 | 18 920.00 | 17 706.00 | 36 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 923.00 | 94 574.00 | 933 349.00 | 1 027 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 669.00 | 10 000.00 | 471 669.00 | 481 669.00 |
BZ Autres créances | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CF Disponibilités | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 345.00 | 10 000.00 | 613 345.00 | 623 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 267.00 | 104 574.00 | 1 546 694.00 | 1 651 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 958.00 | 682 958.00 | | 682 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | 89 566.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 785 036.00 | 772 524.00 | | 785 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 869.00 | 311 999.00 | | 255 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 349.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 72 898.00 | | 148 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 574.00 | 257 882.00 | | 287 574.00 |
EA Autres dettes | 68 538.00 | 59 886.00 | | 68 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 658.00 | 703 013.00 | | 761 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 694.00 | 1 475 537.00 | | 1 546 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 658.00 | 442 832.00 | | 761 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 30 848.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 772.00 | | 1 083 772.00 | 1 083 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 772.00 | | 1 083 772.00 | 1 083 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 20 605.00 | | 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 9 274.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 9 274.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | -9 274.00 | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 30 878.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 549.00 | 1 777 715.00 | | 1 084 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 036.00 | 1 688 149.00 | | 1 072 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | 89 566.00 | | 12 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 144.00 | | 2 779.00 | 1 025 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 297.00 | | | 251 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 847.00 | | 2 779.00 | 773 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 079.00 | 35 495.00 | | 59 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 782.00 | 35 495.00 | | 57 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
UX Autres créances clients | 469 669.00 | | | 469 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VP Divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 645.00 | 567 645.00 | | 567 645.00 |
VW T.V.A. | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 658.00 | 761 658.00 | | 761 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 7 284.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 477.00 | 52 554.00 | | 22 477.00 |
ST Autres comptes | 128 983.00 | 185 656.00 | | 128 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 356.00 | 7 631.00 | | 4 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 212 285.00 | 286 565.00 | | 212 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 690.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | 7 974.00 | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 449.00 | 337 247.00 | | 196 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 827.00 | 37 917.00 | | 30 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 101.00 | 532 406.00 | | 368 101.00 |