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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 428.00 | 2 862.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 46 202.00 | 10 127.00 | 36 075.00 | 46 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 7 515.00 | 21 745.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 066.00 | 16 513.00 | 71 553.00 | 88 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 018.00 | 34 583.00 | 272 435.00 | 307 018.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 757.00 | 34 583.00 | 389 174.00 | 423 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
DL TOTAL (I) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 460.00 | | | 258 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 912.00 | | | 352 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 174.00 | | | 389 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 460.00 | 49 096.00 | 166 299.00 | 258 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 081.00 | | | 287 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VP Divers | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 735.00 | 23 535.00 | 3 200.00 | 26 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 912.00 | 143 548.00 | 166 299.00 | 352 912.00 |