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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 31 203 684.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 284 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 146.00 | |
AN Terrains | | | 555 866.00 | |
AP Constructions | | | 6 134 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 440 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 253.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 317 315.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 327 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 252 302.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 834 715.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 003 353.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8 125 868.00 | |
BT Marchandises | | | 20 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 225 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 635 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 900 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 832 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 909 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 304 543.00 | | | 22 304 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 882 185.00 | | | 882 185.00 |
DL TOTAL (I) | 21 385 854.00 | | | 21 385 854.00 |
DN Avances conditionnées | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DO TOTAL (II) | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 392 652.00 | | | 1 392 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544 043.00 | | | 7 544 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 060 918.00 | | | 22 060 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 491 126.00 | | | 37 491 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 460.00 | | | 3 291 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 753.00 | | | 1 151 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994 896.00 | | | 8 994 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505 278.00 | | | 4 505 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 466.00 | | | 897 466.00 |
EA Autres dettes | 1 187 986.00 | | | 1 187 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 028.00 | | | 302 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 882 911.00 | | | 79 882 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 909 683.00 | | | 108 909 683.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 800 874.00 | | | -1 800 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 425 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 955 890.00 | |
FM Production stockée | | | 1 802 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 577 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 156 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 477 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 338 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 094 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 722.00 | |
GE Autres charges | | | 794 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 632 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 362 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 289.00 | | | 359 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 124.00 | | | 476 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 179.00 | | | -368 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 880 684.00 | | | 880 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039 007.00 | | | 2 039 007.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 870 000.00 | | | 5 870 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 070 526.00 | | | 4 070 526.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 800 874.00 | | | -1 800 874.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 800 874.00 | | | -1 800 874.00 |