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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 350.00 | 619.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 4 625.00 | 9 540.00 | 14 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 984.00 | 4 975.00 | 20 009.00 | 24 984.00 |
060 Stock marchandises | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
110 Total général Actif | 66 990.00 | 4 975.00 | 62 015.00 | 66 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 515.00 | | | 243 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 092.00 | | | -21 092.00 |
242 Autres charges externes. | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 203.00 | | | 250 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 969.00 | | | 969.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |