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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 427.00 | 505.00 | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 6 302.00 | 21 878.00 | 28 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 114.00 | 6 730.00 | 22 383.00 | 29 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
110 Total général Actif | 43 881.00 | 6 730.00 | 37 150.00 | 43 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
252 Charges sociales | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 933.00 | | | 933.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 805.00 | | | 8 805.00 |