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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 109.00 | 65 595.00 | 3 514.00 | 69 109.00 |
AP Constructions | 705 054.00 | 475 515.00 | 229 539.00 | 705 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495 389.00 | 4 234 372.00 | 261 016.00 | 4 495 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 278.00 | 344 217.00 | 154 061.00 | 498 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 110.00 | | 1 015 110.00 | 1 015 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 286.00 | 5 119 700.00 | 1 703 586.00 | 6 823 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 170.00 | 69 452.00 | 265 718.00 | 335 170.00 |
BN En cours de production de biens | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193 549.00 | | 2 193 549.00 | 2 193 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207 541.00 | 2 480.00 | 14 205 061.00 | 14 207 541.00 |
BZ Autres créances | 19 180 116.00 | | 19 180 116.00 | 19 180 116.00 |
CF Disponibilités | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 183.00 | | 213 183.00 | 213 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 443 553.00 | 71 932.00 | 36 371 621.00 | 36 443 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 266 841.00 | 5 191 632.00 | 38 075 209.00 | 43 266 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 582.00 | 420 582.00 | | 420 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 779.00 | 1 678 108.00 | | 1 912 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645 225.00 | 4 233 411.00 | | 3 645 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115 547.00 | 7 469 062.00 | | 7 115 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 985.00 | 1 721 218.00 | | 1 132 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 985.00 | 1 721 218.00 | | 1 132 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | 7 058.00 | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 962.00 | 924 928.00 | | 1 142 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 755 140.00 | 8 751 618.00 | | 12 755 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352 990.00 | 8 449 649.00 | | 10 352 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 904.00 | 3 559 169.00 | | 1 465 904.00 |
EA Autres dettes | 1 705 971.00 | 1 227 928.00 | | 1 705 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 968.00 | 4 350 005.00 | | 2 373 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 820 611.00 | 27 270 355.00 | | 29 820 611.00 |
ED (V) | 6 067.00 | 452.00 | | 6 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 075 209.00 | 36 461 087.00 | | 38 075 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 820 611.00 | 27 270 355.00 | | 29 820 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 676.00 | 7 058.00 | | 23 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 987.00 | 59 351 929.00 | 59 703 916.00 | 351 987.00 |
FG Production vendue services | 942 907.00 | 632 690.00 | 1 575 597.00 | 942 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 894.00 | 59 984 619.00 | 61 279 513.00 | 1 294 894.00 |
FM Production stockée | | | -57 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 991 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 630 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 848.00 | |
GE Autres charges | | | -91 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 082 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 909 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 108.00 | 23 268.00 | | 374 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -9 592 969.00 | 88 113.00 | | -9 592 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 506 478.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 269.00 | 506 478.00 | | 21 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | 30 905.00 | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 30 905.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 431.00 | 475 572.00 | | 17 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 223.00 | 643 229.00 | | 432 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 056.00 | 2 108 361.00 | | 849 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 012 581.00 | 72 965 939.00 | | 63 012 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 367 356.00 | 68 732 528.00 | | 59 367 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645 225.00 | 4 233 410.00 | | 3 645 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721.00 | 626.00 | 1 214.00 | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 626.00 | 1 214.00 | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353 000.00 | | | 10 353 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 000.00 | | | 1 706 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 447 000.00 | | | 27 447 000.00 |