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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 879.00 | 507 879.00 | | 507 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 767.00 | 146 112.00 | 867 655.00 | 1 013 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 761.00 | 287 162.00 | 13 599.00 | 300 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 582.00 | 941 153.00 | 937 429.00 | 1 878 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 962.00 | 277 749.00 | 1 637 213.00 | 1 914 962.00 |
BZ Autres créances | 194 224.00 | | 194 224.00 | 194 224.00 |
CF Disponibilités | 454 907.00 | | 454 907.00 | 454 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 781.00 | 277 749.00 | 2 418 033.00 | 2 695 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 363.00 | 1 218 902.00 | 3 355 461.00 | 4 574 363.00 |
CU Autres participations | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 094.00 | 993 094.00 | | 993 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -363 334.00 | -16 743.00 | | -363 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 764.00 | -346 591.00 | | 118 764.00 |
DL TOTAL (I) | 909 718.00 | 790 953.00 | | 909 718.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 205 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 214 565.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 835.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 922.00 | 234 476.00 | | 289 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 042.00 | 1 098 450.00 | | 1 070 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 458.00 | 457 412.00 | | 517 458.00 |
EA Autres dettes | 492 495.00 | 449 922.00 | | 492 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 380 743.00 | 2 319 507.00 | | 2 380 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 461.00 | 3 325 026.00 | | 3 355 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
FG Production vendue services | 5 184 244.00 | | 5 184 244.00 | 5 184 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 495.00 | | 5 281 495.00 | 5 281 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 663.00 | 32 077.00 | | 145 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 673.00 | 32 077.00 | | 145 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 596.00 | 88 941.00 | | 88 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 596.00 | 159 604.00 | | 88 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 077.00 | -127 527.00 | | 57 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 963.00 | 6 387 460.00 | | 5 439 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 198.00 | 6 734 050.00 | | 5 321 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 764.00 | -346 591.00 | | 118 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |