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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 448.00 | 125 750.00 | 202 698.00 | 328 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 898.00 | 127 200.00 | 202 698.00 | 329 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 305 008.00 | | 305 008.00 | 305 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 596.00 | | 564 596.00 | 564 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 494.00 | 127 200.00 | 767 294.00 | 894 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 526 124.00 | 526 120.00 | | 526 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 819.00 | 81 492.00 | | 71 819.00 |
DL TOTAL (I) | 735 718.00 | 745 387.00 | | 735 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 278.00 | 3 650.00 | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 20 496.00 | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | 22 172.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 577.00 | 46 413.00 | | 31 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 294.00 | 791 800.00 | | 767 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 577.00 | 46 413.00 | | 31 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 571 414.00 | | 571 414.00 | 571 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 615.00 | | 571 615.00 | 571 615.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 099.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 099.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 099.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | 30 813.00 | | 22 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 710.00 | 558 452.00 | | 580 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 891.00 | 476 960.00 | | 508 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 819.00 | 81 492.00 | | 71 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 712.00 | | 86 700.00 | 258 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 515.00 | 329 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 515.00 | 328 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 262.00 | | 86 700.00 | 257 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 418.00 | 47 296.00 | 15 515.00 | 95 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 967.00 | 47 296.00 | 15 515.00 | 93 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |