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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 259.00 | 178 487.00 | 34 771.00 | 213 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 783.00 | 178 487.00 | 36 296.00 | 214 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
060 Stock marchandises | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
084 Disponibilités | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
110 Total général Actif | 308 771.00 | 178 487.00 | 130 283.00 | 308 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 391.00 | 348 835.00 | | 442 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 12 800.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 627.00 | 9 142.00 | | 11 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 018.00 | 370 777.00 | | 456 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 893.00 | 22 908.00 | | 31 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 404.00 | 118 084.00 | | 147 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 946.00 | -185.00 | | -2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 81 389.00 | 80 660.00 | | 81 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 4 703.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 185.00 | 112 672.00 | | 142 185.00 |
252 Charges sociales | 27 302.00 | 23 485.00 | | 27 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 096.00 | 5 732.00 | | 6 096.00 |
262 Autres charges | | 783.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 437 540.00 | 368 841.00 | | 437 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 478.00 | 1 936.00 | | 18 478.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | 2 484.00 | | 392.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 248.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 120.00 | 4 172.00 | | 18 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 623.00 | | | 29 623.00 |