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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 723.00 | 36 438.00 | 3 285.00 | 39 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 723.00 | 36 438.00 | 39 285.00 | 75 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
110 Total général Actif | 113 268.00 | 36 438.00 | 76 831.00 | 113 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 879.00 | 89 581.00 | | 73 879.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 954.00 | 89 581.00 | | 73 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 792.00 | 8 332.00 | | 4 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 20 377.00 | 22 929.00 | | 20 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 3 356.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 943.00 | 45 477.00 | | 43 943.00 |
252 Charges sociales | 5 562.00 | 7 213.00 | | 5 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | 921.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 787.00 | 88 333.00 | | 78 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 833.00 | 1 249.00 | | -4 833.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 833.00 | 1 585.00 | | -4 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 657.00 | | | 3 657.00 |