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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 817 367.00 | | 817 367.00 | 817 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 990.00 | 34 161.00 | 4 829.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 387.00 | 236 901.00 | 1 150 486.00 | 1 387 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 696.00 | | 266 696.00 | 266 696.00 |
BZ Autres créances | 2 280 538.00 | | 2 280 538.00 | 2 280 538.00 |
CF Disponibilités | 1 275 571.00 | | 1 275 571.00 | 1 275 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 771.00 | | 3 848 771.00 | 3 848 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 159.00 | 236 901.00 | 4 999 258.00 | 5 236 159.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | 200 000.00 | 310 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 080.00 | 336 080.00 | | 336 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 369.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
DH Report à nouveau | 3 761 048.00 | 3 839 197.00 | | 3 761 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | 121 851.00 | | 36 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 857.00 | 4 334 479.00 | | 4 170 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903.00 | 228 551.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 331.00 | 103 000.00 | | 131 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 364.00 | 123 520.00 | | 109 364.00 |
EA Autres dettes | 561 803.00 | 1 029 795.00 | | 561 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 401.00 | 1 484 866.00 | | 828 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 258.00 | 5 818 999.00 | | 4 999 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 484 866.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 857.00 | | 530.00 | 1 386 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 106.00 | | | 820 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 761.00 | | 530.00 | 527 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 265.00 | 636.00 | | 36 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 636.00 | | 33 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 108.00 | 148 892.00 | 200 000.00 | 51 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 108.00 | 148 892.00 | 200 000.00 | 51 108.00 |
UG ‐ Financières | | 148 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 331.00 | 131 331.00 | | 131 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 803.00 | 561 803.00 | | 561 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UX Autres créances clients | 266 696.00 | | | 266 696.00 |
VB T. V. A. | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 352.00 | | | 2 259 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 491.00 | 2 573 200.00 | 18 291.00 | 2 591 491.00 |
VW T.V.A. | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 401.00 | 828 401.00 | | 828 401.00 |