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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 169 909.00 | | 169 909.00 | 169 909.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 956.00 | -112 214.00 | | -191 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 958.00 | -79 742.00 | | 147 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1.00 | -147 956.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 15.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 633 813.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 58 702.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 167 106.00 | | | 167 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 270.00 | 692 530.00 | | 170 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 740.00 | 544 574.00 | | 171 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 270.00 | 692 530.00 | | 170 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 15.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 551.00 | 10 585.00 | | 225 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 551.00 | 24 951.00 | | 225 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 62 334.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 76 699.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 669.00 | -51 748.00 | | 223 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 663.00 | -117 582.00 | | 72 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 551.00 | 1 028 408.00 | | 225 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 593.00 | 1 108 150.00 | | 77 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 958.00 | -79 742.00 | | 147 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 672.00 | 154 924.00 | 16 748.00 | 171 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |