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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 112.00 | 76 406.00 | 11 706.00 | 88 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 775.00 | 76 406.00 | 134 369.00 | 210 775.00 |
BT Marchandises | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | 7 900.00 | 438.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 779.00 | 7 900.00 | 45 879.00 | 53 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 554.00 | 84 306.00 | 180 248.00 | 264 554.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 235.00 | 126 345.00 | | 109 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 088.00 | -17 110.00 | | -65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 52 532.00 | 117 620.00 | | 52 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 312.00 | 28 439.00 | | 28 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 3 634.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 42 257.00 | | 43 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 388.00 | 25 621.00 | | 50 388.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 4 130.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 716.00 | 104 082.00 | | 127 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 248.00 | 221 702.00 | | 180 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 723.00 | 85 710.00 | | 119 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 439.00 | 8 723.00 | 240 163.00 | 231 439.00 |
FG Production vendue services | 1 621.00 | 1 097.00 | 2 718.00 | 1 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 060.00 | 9 820.00 | 242 881.00 | 233 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 117.00 | 22 537.00 | | 44 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 1 274.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 274.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 44.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 44.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 230.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 965.00 | 307 775.00 | | 242 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 053.00 | 324 885.00 | | 308 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 088.00 | -17 110.00 | | -65 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 775.00 | | | 210 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 399.00 | 8 007.00 | | 68 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | 8 007.00 | | 68 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 700.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 700.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 700.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 372.00 | 10 379.00 | 7 994.00 | 18 372.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 206.00 | 9 646.00 | 31 560.00 | 41 206.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 716.00 | 119 723.00 | 7 994.00 | 127 716.00 |