| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 219.00 | 971.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 343.00 | 2 657.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 18 491.00 | 14 139.00 | 4 352.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 17 165.00 | 8 561.00 | 25 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 178.00 | 32 867.00 | 66 311.00 | 99 178.00 |
BT Marchandises | 17 187.00 | 2 619.00 | 14 569.00 | 17 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 389 603.00 | | 389 603.00 | 389 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 328.00 | 2 619.00 | 410 709.00 | 413 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 506.00 | 35 486.00 | 477 020.00 | 512 506.00 |
CU Autres participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DH Report à nouveau | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 115.00 | -4 127.00 | | -5 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378.00 | 568.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 171 359.00 | 176 663.00 | | 171 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 10 940.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 2 240.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 843.00 | 21 124.00 | | 23 843.00 |
EA Autres dettes | 271 742.00 | 279 386.00 | | 271 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 661.00 | 313 790.00 | | 305 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 020.00 | 490 453.00 | | 477 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 661.00 | 313 790.00 | | 305 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 988.00 | | 1 190.00 | 97 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 477.00 | | 1 190.00 | 50 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 672.00 | 4 195.00 | | 28 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 664.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 3 531.00 | | 27 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 742.00 | 271 742.00 | | 271 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744.00 | 6 537.00 | 1 207.00 | 7 744.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 661.00 | 305 661.00 | | 305 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 4 536.00 | | 5 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | 8 846.00 | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 37 214.00 | 35 901.00 | | 37 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 268.00 | 12 288.00 | | 13 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 037.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | 5 573.00 | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 303.00 | 30 722.00 | | 31 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 784.00 | 5 589.00 | | 6 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 951.00 | 57 035.00 | | 58 951.00 |