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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 742.00 | 18 203.00 | 3 539.00 | 21 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 620.00 | 18 745.00 | 56 874.00 | 75 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
BZ Autres créances | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
CF Disponibilités | 296 492.00 | | 296 492.00 | 296 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 240.00 | | 540 240.00 | 540 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 861.00 | 18 745.00 | 597 115.00 | 615 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 375.00 | 82 252.00 | | 82 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 814.00 | 98 123.00 | | 82 814.00 |
DL TOTAL (I) | 173 574.00 | 188 760.00 | | 173 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 982.00 | 127 982.00 | | 145 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 500.00 | 58 500.00 | | 75 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 628.00 | 248 836.00 | | 93 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 429.00 | 105 261.00 | | 108 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 540.00 | 542 522.00 | | 423 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 115.00 | 731 283.00 | | 597 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 540.00 | 542 522.00 | | 423 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 327.00 | | 441 327.00 | 441 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 327.00 | | 441 327.00 | 441 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 24 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 924.00 | 38 579.00 | | 30 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 300.00 | 648 135.00 | | 442 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 486.00 | 550 011.00 | | 359 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 814.00 | 98 123.00 | | 82 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 130.00 | | 489.00 | 75 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | | 489.00 | 21 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 518.00 | 227.00 | | 18 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 975.00 | 227.00 | | 17 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
VI Groupe et associés | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 061.00 | 243 747.00 | 5 313.00 | 249 061.00 |
VW T.V.A. | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 540.00 | 423 540.00 | | 423 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 2 687.00 | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | 4 017.00 | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 49 996.00 | 43 471.00 | | 49 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 376.00 | 23 326.00 | | 25 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 105 924.00 | 120 373.00 | | 105 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 52 717.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 685.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | 3 372.00 | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 601.00 | 126 543.00 | | 84 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 258.00 | 51 520.00 | | 26 258.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 413.00 | 243 905.00 | | 185 413.00 |