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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 454.00 | 16 661.00 | 5 792.00 | 22 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 720.00 | 279 954.00 | 82 766.00 | 362 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 466.00 | 325 258.00 | 90 208.00 | 415 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 381.00 | | 185 381.00 | 185 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 193.00 | | 561 193.00 | 561 193.00 |
BZ Autres créances | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CF Disponibilités | 259 638.00 | | 259 638.00 | 259 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 446.00 | | 1 072 446.00 | 1 072 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 911.00 | 325 258.00 | 1 162 654.00 | 1 487 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 861 233.00 | | | 861 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DL TOTAL (I) | 908 442.00 | | | 908 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 654.00 | | | 1 162 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 212.00 | | | 254 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 358.00 | 408 022.00 | 655 381.00 | 247 358.00 |
FG Production vendue services | 831 668.00 | | 831 668.00 | 831 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 027.00 | 408 022.00 | 1 487 049.00 | 1 079 027.00 |
FM Production stockée | | | -42 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 134.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 178.00 | | | 1 475 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 355.00 | | | 1 436 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 063.00 | | 34 826.00 | 386 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 415 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 413 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 063.00 | | 33 176.00 | 386 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 547.00 | 28 134.00 | 5 423.00 | 302 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 547.00 | 28 134.00 | 5 423.00 | 302 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 561 193.00 | | | 561 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VP Divers | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 077.00 | 617 077.00 | | 617 077.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 212.00 | 254 212.00 | | 254 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
ST Autres comptes | 206 808.00 | | | 206 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
YT Sous‐traitance | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 471.00 | | | 421 471.00 |