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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 306.00 | 18 749.00 | 2 556.00 | 21 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 921.00 | 18 749.00 | 154 172.00 | 172 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
DH Report à nouveau | 5 045.00 | 4 000.00 | | 5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | 5 796.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 48 393.00 | 47 692.00 | | 48 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 467.00 | 13 819.00 | | 48 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 52 442.00 | | 57 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 779.00 | 66 493.00 | | 105 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 172.00 | 114 185.00 | | 154 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 779.00 | 66 493.00 | | 105 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 857.00 | | 529 857.00 | 529 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 857.00 | | 529 857.00 | 529 857.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | 845.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 402.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 786.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 2 464.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 505.00 | 529 701.00 | | 534 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 053.00 | 523 905.00 | | 529 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | 5 796.00 | | 5 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 289.00 | 8 480.00 | | 8 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 032.00 | | 273.00 | 21 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 273.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |