| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 660.00 | 74 488.00 | 17 171.00 | 91 660.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 305 060.00 | 74 488.00 | 230 571.00 | 305 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
060 Stock marchandises | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
072 Créances – Autres | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
084 Disponibilités | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 415.00 | | 219 415.00 | 219 415.00 |
110 Total général Actif | 524 474.00 | 74 488.00 | 449 986.00 | 524 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 949.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 881.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 128 409.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 128 409.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |