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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 482.00 | 4 930.00 | 117 552.00 | 122 482.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 685.00 | 4 930.00 | 198 755.00 | 203 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 043.00 | 4 930.00 | 310 113.00 | 315 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 027.00 | 56 896.00 | | 57 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | 51 731.00 | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 192 205.00 | 174 627.00 | | 192 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 024.00 | 30 423.00 | | 28 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 360.00 | 97 397.00 | | 60 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | 23 227.00 | | 29 479.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 409.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 908.00 | 152 456.00 | | 117 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 113.00 | 327 083.00 | | 310 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 908.00 | 152 456.00 | | 117 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 412 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 15 382.00 | | 24 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 876.00 | 409 473.00 | | 424 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 698.00 | 357 742.00 | | 355 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 178.00 | 51 731.00 | | 69 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 704.00 | 8 669.00 | | 210 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 659.00 | 8 669.00 | | 167 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 20 000.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 20 000.00 | | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UX Autres créances clients | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |