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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 593.00 | 1 891.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 168.00 | 593.00 | 33 575.00 | 34 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 012.00 | | 386 012.00 | 386 012.00 |
BZ Autres créances | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
CF Disponibilités | 358 327.00 | | 358 327.00 | 358 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 107.00 | | 819 107.00 | 819 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 275.00 | 593.00 | 852 682.00 | 853 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 478.00 | 276 049.00 | | 254 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 818.00 | 6 429.00 | | -66 818.00 |
DL TOTAL (I) | 196 460.00 | 291 278.00 | | 196 460.00 |
DP Provisions pour risques | 145 470.00 | 8 000.00 | | 145 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 470.00 | 8 000.00 | | 145 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 2 025.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 117.00 | 140 595.00 | | 310 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 531.00 | 201 324.00 | | 169 531.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | 7 824.00 | | 11 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 752.00 | 351 768.00 | | 510 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 682.00 | 651 046.00 | | 852 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 552.00 | | 1 101 552.00 | 1 101 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 552.00 | | 1 101 552.00 | 1 101 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 415.00 | | | 203 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 314.00 | | | -133 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 220.00 | 1 096 054.00 | | 1 181 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 038.00 | 1 089 624.00 | | 1 248 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 818.00 | 6 429.00 | | -66 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 605.00 | | 21 483.00 | 131 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 921.00 | 34 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 792.00 | 2 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 792.00 | | 2 483.00 | 110 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | 19 000.00 | 12 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 612.00 | 593.00 | 86 612.00 | 86 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | 593.00 | 78 484.00 | 78 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 145 470.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 145 470.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 117.00 | 310 117.00 | | 310 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
UX Autres créances clients | 386 012.00 | | | 386 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 465.00 | 460 781.00 | 31 684.00 | 492 465.00 |
VW T.V.A. | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 752.00 | 510 752.00 | | 510 752.00 |