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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 5 589.00 | 1 525.00 | 7 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 549.00 | 25 576.00 | 973.00 | 26 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 036.00 | 65 496.00 | 15 540.00 | 81 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 389.00 | 104 352.00 | 153 037.00 | 257 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CF Disponibilités | 257 616.00 | | 257 616.00 | 257 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 597.00 | 104 352.00 | 554 244.00 | 658 597.00 |
CU Autres participations | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
DL TOTAL (I) | 277 452.00 | | | 277 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 792.00 | | | 276 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 244.00 | | | 554 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 522.00 | 41 695.00 | 874 216.00 | 832 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 522.00 | 41 695.00 | 874 216.00 | 832 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 999.00 | | | 880 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 585.00 | | | 808 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 590.00 | | 116 799.00 | 140 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | 2 970.00 | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | | 8 829.00 | 98 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 999.00 | | 105 000.00 | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 260.00 | 13 092.00 | | 91 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 1 445.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 425.00 | 11 647.00 | | 79 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 186.00 | 5 730.00 | 28 650.00 | 98 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 592.00 | 143 592.00 | 110 000.00 | 253 592.00 |
VW T.V.A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 792.00 | 184 336.00 | 28 650.00 | 276 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
ST Autres comptes | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
YT Sous‐traitance | 230 838.00 | | | 230 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 434.00 | | | 361 434.00 |