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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 5 050.00 | 2 530.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 308.00 | 24 052.00 | 42 256.00 | 66 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 904.00 | 29 102.00 | 44 802.00 | 73 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 030.00 | 3 950.00 | 49 080.00 | 53 030.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 709.00 | 3 950.00 | 159 759.00 | 163 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 613.00 | 33 052.00 | 204 561.00 | 237 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 349.00 | 93 053.00 | | 98 349.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129.00 | 5 296.00 | | -2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 151 254.00 | 153 383.00 | | 151 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 65.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 19 297.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 17 906.00 | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 27 095.00 | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 15.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 307.00 | 64 378.00 | | 53 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 561.00 | 217 761.00 | | 204 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 307.00 | 64 378.00 | | 53 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FD Production vendue biens | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 3 285.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 919.00 | 154 257.00 | | 152 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 047.00 | 148 961.00 | | 155 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129.00 | 5 296.00 | | -2 129.00 |