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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 453.00 | 22 040.00 | 8 414.00 | 30 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 037.00 | 26 592.00 | 44 445.00 | 71 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 824.00 | 3 135.00 | 52 689.00 | 55 824.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 114.00 | 3 135.00 | 140 979.00 | 144 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 151.00 | 29 727.00 | 185 424.00 | 215 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
DH Report à nouveau | 101 821.00 | 88 176.00 | | 101 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 728.00 | 13 645.00 | | -16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 109 935.00 | 126 664.00 | | 109 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744.00 | 12 675.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 6 180.00 | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 486.00 | 10 634.00 | | 25 486.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 1 315.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 489.00 | 30 804.00 | | 75 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 424.00 | 157 467.00 | | 185 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 489.00 | 30 804.00 | | 75 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
FD Production vendue biens | 418 300.00 | | 418 300.00 | 418 300.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 705.00 | | 426 705.00 | 426 705.00 |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 865.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 865.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -865.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 437.00 | 440 753.00 | | 428 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 165.00 | 427 108.00 | | 445 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 728.00 | 13 645.00 | | -16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 850.00 | | 4 307.00 | 68 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 71 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 35 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | 4 307.00 | 32 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 483.00 | 2 230.00 | 2 120.00 | 26 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 2 230.00 | 2 120.00 | 26 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 142.00 | 67 136.00 | 9 006.00 | 76 142.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | -196.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | 4 772.00 | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 22 749.00 | 25 169.00 | | 22 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 967.00 | 36 882.00 | | 36 967.00 |
YT Sous‐traitance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 381.00 | 6 239.00 | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 699.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | 2 503.00 | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 077.00 | 42 359.00 | | 39 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 591.00 | 52 816.00 | | 52 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 276.00 | 73 061.00 | | 79 276.00 |