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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
AH Fonds commercial | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
AP Constructions | 54 633.00 | 17 773.00 | 36 860.00 | 54 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 549.00 | 28 747.00 | 30 802.00 | 59 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 596.00 | 58 101.00 | 2 495.00 | 60 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 874.00 | 110 640.00 | 140 234.00 | 250 874.00 |
BT Marchandises | 236 766.00 | 19 194.00 | 217 572.00 | 236 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 128.00 | 8 863.00 | 104 265.00 | 113 128.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 168 445.00 | | 168 445.00 | 168 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 495.00 | 28 057.00 | 493 439.00 | 521 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 369.00 | 138 697.00 | 633 672.00 | 772 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 67 500.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 210 990.00 | 440 001.00 | | 210 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 393.00 | 19 906.00 | | 54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 305 884.00 | 534 156.00 | | 305 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 782.00 | 23 205.00 | | 47 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 092.00 | 3 686.00 | | 26 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 61 335.00 | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | 22 057.00 | | 48 054.00 |
EA Autres dettes | 132 614.00 | 60 540.00 | | 132 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 788.00 | 170 824.00 | | 327 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 672.00 | 709 050.00 | | 633 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 993.00 | 156 461.00 | | 298 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 050.00 | | 78 662.00 | 254 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 839.00 | 250 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 705.00 | 76 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 134.00 | 174 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 019.00 | | 49 700.00 | 66 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 948.00 | | 28 962.00 | 187 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 120.00 | 12 271.00 | 38 751.00 | 137 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 100.00 | 12 271.00 | 38 751.00 | 131 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 144.00 | 4 300.00 | 16 250.00 | 31 144.00 |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | 5 336.00 | 1 401.00 | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 072.00 | 9 636.00 | 17 651.00 | 36 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 141.00 | 9 636.00 | 21 720.00 | 40 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 636.00 | 21 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 762.00 | 18 967.00 | 28 795.00 | 47 762.00 |
VI Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 788.00 | 298 993.00 | 28 795.00 | 327 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 7 410.00 | | 6 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 407.00 | 15 657.00 | | 36 407.00 |
ST Autres comptes | 77 303.00 | 51 413.00 | | 77 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 702.00 | 13 242.00 | | 24 702.00 |
YT Sous‐traitance | 25 848.00 | 6 867.00 | | 25 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 167.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 789.00 | 8 577.00 | | 7 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 450.00 | 178 146.00 | | 203 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 765.00 | 114 716.00 | | 107 765.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 260.00 | 87 179.00 | | 164 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |