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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 848.00 | 98 277.00 | 21 570.00 | 119 848.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 343.00 | 98 557.00 | 33 785.00 | 132 343.00 |
060 Stock marchandises | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 156.00 | | 384 156.00 | 384 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
084 Disponibilités | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 266.00 | | 549 266.00 | 549 266.00 |
110 Total général Actif | 681 609.00 | 98 557.00 | 583 052.00 | 681 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 689.00 | | | 82 689.00 |