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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 133.00 | 1 245.00 | 1 378.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 860.00 | 11 471.00 | 4 389.00 | 15 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 484.00 | 23 728.00 | 8 756.00 | 32 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 308.00 | 23 728.00 | 156 580.00 | 180 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DH Report à nouveau | 37 594.00 | 36 796.00 | | 37 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 640.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 61 100.00 | 55 291.00 | | 61 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 204.00 | 1 775.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | 246 307.00 | | 63 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 530.00 | 25 781.00 | | 24 530.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 139.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 480.00 | 277 003.00 | | 95 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 580.00 | 332 294.00 | | 156 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 480.00 | 277 003.00 | | 95 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 204.00 | 1 775.00 | | 7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 240.00 | | 6 244.00 | 26 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | | 1 744.00 | 26 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 1 908.00 | | 21 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 1 775.00 | | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 7 525.00 | | 5 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | 14 275.00 | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 88 768.00 | 84 591.00 | | 88 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 254.00 | 14 890.00 | | 22 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 441.00 | 28 141.00 | | 24 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 636.00 | 1 240.00 | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 1 464.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 813.00 | 8 989.00 | | 5 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 315.00 | 130 227.00 | | 124 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 330.00 | 112 421.00 | | 86 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 147.00 | 143 137.00 | | 150 147.00 |