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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 814.00 | 15 923.00 | 58 890.00 | 74 814.00 |
AX Avances et acomptes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 668.00 | 19 973.00 | 480 694.00 | 500 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 846.00 | 70 461.00 | 165 384.00 | 235 846.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 385.00 | 70 461.00 | 376 924.00 | 447 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 053.00 | 90 435.00 | 857 618.00 | 948 053.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 24 064.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 217 264.00 | 217 095.00 | | 217 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 967.00 | 22 104.00 | | 59 967.00 |
DL TOTAL (I) | 585 232.00 | 543 264.00 | | 585 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 180.00 | 102 216.00 | | 102 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | 3 331.00 | | 12 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 9 344.00 | | 54 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 327.00 | 79 466.00 | | 75 327.00 |
EA Autres dettes | 23 358.00 | 4 057.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 386.00 | 198 415.00 | | 272 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 618.00 | 741 679.00 | | 857 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 606.00 | 117 954.00 | | 199 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 915.00 | | 52 237.00 | 505 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 486.00 | 500 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 395 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 403.00 | 80 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 133.00 | | | 396 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 173.00 | | 29 706.00 | 107 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 22 531.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 421.00 | 6 661.00 | 57 109.00 | 70 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | 1 083.00 | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | 6 661.00 | 56 026.00 | 65 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 678.00 | 16 283.00 | 10 500.00 | 64 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 678.00 | 16 283.00 | 10 500.00 | 64 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 678.00 | 16 283.00 | 10 500.00 | 64 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 283.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UX Autres créances clients | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 180.00 | 29 400.00 | 72 780.00 | 102 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 649.00 | 326 649.00 | | 326 649.00 |
VW T.V.A. | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 775.00 | 194 995.00 | 72 780.00 | 267 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |