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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 041.00 | 23 204.00 | 19 837.00 | 43 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 041.00 | 23 204.00 | 19 837.00 | 43 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
072 Créances – Autres | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
110 Total général Actif | 180 651.00 | 23 204.00 | 157 447.00 | 180 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 256.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 860.00 | | | 366 860.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 865.00 | | | 386 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
252 Charges sociales | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
262 Autres charges | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 315.00 | | | 365 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 864.00 | | | 35 864.00 |