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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
BZ Autres créances | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
CF Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 059.00 | | 291 059.00 | 291 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 759.00 | | 465 759.00 | 465 759.00 |
CU Autres participations | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 191 481.00 | | | 191 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 759.00 | | | 465 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 423.00 | 177 423.00 | | 177 423.00 |
UX Autres créances clients | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
VP Divers | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 923.00 | 269 923.00 | | 269 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 278.00 | 274 278.00 | | 274 278.00 |