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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 506.00 | 302.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 14 085.00 | 4 016.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 344.00 | 95 206.00 | 78 138.00 | 173 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 974.00 | 112 627.00 | 190 347.00 | 302 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
BZ Autres créances | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CF Disponibilités | 591 916.00 | | 591 916.00 | 591 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 347.00 | | 843 347.00 | 843 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 322.00 | 112 627.00 | 1 033 694.00 | 1 146 322.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 643.00 | 517 832.00 | | 590 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 118.00 | 72 811.00 | | 61 118.00 |
DL TOTAL (I) | 707 312.00 | 646 193.00 | | 707 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 870.00 | 81.00 | | 51 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 869.00 | 87 547.00 | | 125 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 52 730.00 | | 83 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 734.00 | 77 582.00 | | 52 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 383.00 | 217 940.00 | | 326 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 694.00 | 864 133.00 | | 1 033 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 915.00 | 217 940.00 | | 295 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 225.00 | | 78 890.00 | 278 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 140.00 | 302 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 140.00 | 191 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 696.00 | | 78 890.00 | 166 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 736.00 | 18 950.00 | 54 058.00 | 147 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 269.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 669.00 | 18 680.00 | 54 058.00 | 144 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VC Groupe et associés | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 857.00 | 21 390.00 | 30 467.00 | 51 857.00 |
VI Groupe et associés | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 641.00 | 242 277.00 | 1 364.00 | 243 641.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 383.00 | 283 915.00 | 30 467.00 | 314 383.00 |